Revizuire AUDUSD

Din neatentie am strecurat o greseala in chart-ul AUDUSD prezentat saptamana aceasta.
|Conform teoriei Elliott waves,

un val 3 nu poate fi nicicand mai scurt decat valul 1 asa cum eronat am desenat eu.
Asa ca targetul acestui val 3 nu poate fi decat minim egal cu 1 adica nivelul de 0.750.

Mea culpa!

S&P-500 This the end?

                                                  SP-500(YEARLY CHART)

Eu atat mai am de adaugat....

AUDUSD- Elliott waves

Keep it simple- DAX

Indicele german Dax se comporta de regula destul de previzibil pentru cineva care il urmareste cu destula atentie.

Desigur ceea ce scriu e in multe ocazii post factum, dar nu mi-am propus ca acest blog sa fie unul care furnizeaza semnale de tranzactionare, ci unul care expune principii de AT.

Daca cineva gaseste de cuviinta sa le aplice e numai si numai problema lui.

Revenind la DAX...

                                                                  DAX (weekly)

                                                                      DAX(daily)

Avem pe chart-ul saptamanal un inverted H&S de toata frumusetea care putea fi vazut si din avion(sau mai ales). Pare sa functioneze exclent. Target-ul lui e undeva in vechiul top.

Am facut si o structurare in valuri de tip Elliott  a evolutiei recente. Tintele date de extensiile acestora sunt afisate.
Un ultim amanunt. Am avut un "expanding triangle"(sau un "broadening formation") format ca la carte(numaratoarea valurilor nu e afisata) si un breakout ca la carte deasemenea. Un breakout sustinut de ghici ce? De MACD care e ricosat din zona zero.
Asa ca pentru cine e in piata deja ...breakeven  si trailing stop.

Sumar cam asta e. Destul de simplu, nu? Sincer, nici nu stiu daca iti trebuie prea multe sofisticarii pentru un trading eficient.

Big long USD/JPY ?

Daca MACD confirma, sunt sanse mari sa vedem nivelul de 126 retestat si apoi chiar atingerea lui 135.

USD/JPY (montly)

Alternativ, daca rateaza sa o faca (nivel cheie 155.6-116.6 ) atunci avem o probabilitate mare de a pica in cap (abrupt).

Short GOLD

 Dupa cum semnaleaza indicatorul MACD, aurul se pare ca se pregateste sa faca o miscare descendenta de zile mari.

Scenariul descendent va fi infirmat doar daca pretul de inchidere zilnc va fi undeva deasupra nivelului 1250/uncie.

                                                               Gold(monthly)

Argintul deasemenea intr-o postura nu tocmai favorabila. Doar o inchidere zilnica peste 19 va infirma scenariul short si va trezi speranta pentu testarea inceperii ending-ului diagonal pattern(23 level).

Silver(monthly)

DJI30

Un chart care devine interesant....

DJI30 DAILY

Despre prabusirea GBPUSD

Despre prabusirea abrupta a pound-ului de vinerea trecuta s-au emis o gramada de teorii.
Flash crash cauzat de algoritmi sau o actiune deliberata a unui "fat finger"?
Cert e ca in razboiul valutar purtat de cativa ani incoace, autoritatile britanice n-au prea multe motive sa se planga de devalorizarea lirei.
Si inca si mai cert e ca nici nu prea conteaza, ca si trader, motivul caderii, ci doar daca esti pozitionat corect sau nu, in piata.
Descriam aici ca pound-ul are sanse mari (pe un semnal aparut pe chart-ul daily) sa cada destul de mult.

Avand in spate acest trigger puternic(crossover-ul MACD in zona zero) pentru short, ar fi trebuit sa privim foarte atent graficele cu timeframe inferior, pentru valorificarea unor eventuale oportunitati de intrare in piata.

Acelasi set-up de short a aparut pe graficul de 4H la relativ scurt timp.

4h(see the green line)

Apoi foarte rapid pe cel de 1H.

1H(see the blue line)

Chiar si cu cateva ore inainte de flash crash am avut conditii excelente de valorificare a semnalelor...

15 min.

Si chiar cu 5 minute inainte de prabusire(pentru cine mai era la ora respectiva cu ochii in ecrane).

5 min.

Evident ca nimeni nu putea sa intuiasca un asemenea colaps dar macar nu era prins cu pantalonii in 

vine.

EURUSD bluff

S-a pregatit de breakout pana a ...crapat.

Semnalul pentru long ar fi trebuit sa apara deasupra lui 1.13.

Odata ce a strapuns triunghiul format in ultimele luni, pretul are ca tinta nivelul 1.0920-50(inaltimea triunghiului (x-y)). Acolo avem si un suport puternic, care daca nu rezista va deschide calea lui 1.07.
Daca de aici pretul ar reintra in triunghi(probabilitate foarte mica) am putea avea parte de asa ceva.
Cine are ochiul putin mai antrenat, mai poate vedea si un H&S care are ca target tot zona lui 1.07.

Tinand cont de faptul ca toate pattern-urile descrise in postarea anterioara au fost distruse, varianta short e in carti si orice reactie a pretului poate fi speculata pentru intrare in pozitii.

Uitandu-ne la un garfic intraday putem vedea ca trendul bear e destul de puternic si ca ori de cate ori pretul se apropie de  peste EMA 50,se vinde.

EURUSD se pregateste de breakout?

4h

4h

daily

GBP/USD

Primul nivel de cerere, unde pretul ar putea reactiona corespunde cu valul C=A. Suplimentar este si retragereA de 50% din cresterea avuta din 15 august. Mai mult, avem si retragerea de 78% din leg-ul C-A. Adica un cluster de potentiale suporturi.

A doua zona de cerere:
 61.8% retragere raliu din 15 august
C=161,8% x A 

Ambele au suporturi (istorice) de pret (vezi liniile albe ) la aceleasi niveluri.

A treia zona de cerere potentiala....YADAYADAYADA.

Pe de alta parte, daca privim graficele daily ale pound-ului, remarcam ca aproape pe toate perechile, indicatorul MACD incearca sa-si intersecteze media in nivelul zero. Ceea ce indica o potentiala depreciere abrupta a lirei.
Ca si exemplu postez si graficul USD/JPY.

GBP/USD

GBP/JPY

EURGBP

USDJPY

The visual investor( or trader)

Nu, nu e vorba de cartea cu titlul omonim scrisa de John Murphy si care cred ca poate fi o lectura destul de instructiva pentru oricine cocheteaza cu trading-ul, ci pur si simplu despre folosirea formatiunilor grafice in tranzactionare. Logica din spatele functionarii lor ne poate ajuta uneori, poate in mod decisv in luarea deciziei de a intra in piata.

Mai jos postez 2 chart-uri ale perechii EURUSD pe care am incercat sa evidentiez cateva din pattern-urile pe care le-am verificat de-a lungul timpului si pot spune ca functioneaza rezonabil.

Diamond top sau bottoms(excelent pattern),  three drive (bull or bear), Big M sau Big W patterns sau busted H&S.
Nemaivorbind de H&S care e foarte familiar multora si care in mod surprinzator inca functioneaza destul de bine.

Asadar sa

lasam latura noastra creativa  sa zburde !

EURUSD probabilitati

                                                                      DAILY


Pretul a fost respins la neckline si acum se afla in "no man's land".
Semne destul de proaste pentru bulls .

Daca pretul inchide sub umarul drept al inverted H&S,  adica sub 1.1120,  acesta este infirmat si sunt sanse mari sa ajunga zona  1.09,  contrabalansand miscarea avuta deasupra pivotului anual cu o lungime egala cu inaltimea capului(vezi postarea anaterioara). Linia gatului trece fix prin pivotul anual la 1.1145.

                                                                    HOURLY

Coborand la un interval  inferior(1H).
Suport  la 1.12 . Sub el, cale deschisa pentru 1.11-1.1120.

EURUSD aequilibrium

AUDUSD SI EURAUD

                                                                                                                                                       

Pretul a fost respins violent in zona de oferta mentionata anterior. Urmatoarea oportunitate de intrare short va fi la ruperea liniei de trend care propiu-zis e neckline-ul unui H&S evidentiat si el pe chart.
Deasemenea MACD  a avut un set-up favorabil unei miscari  ascendente ample . Acum incearca sa-si intersecteze media din nou in sens invers  anuntand o posibila scadere destul de abrupta de data aceasta .


Am trasat si o linie mediana(linia rosie) a evolutiei pretului incepand cu vara anului trecut. Pretul  s-a "infasurat" in jurul ei intr-un  ecart de 450 de pipsi(aprox.). Vezi graficul weekly.

Tinand cont de corelarea negativa destul de mare(vezi grafic) a perechii AUDUSD cu EURAUD postez si graficul acestei din urma perechi care poate fi o afacere destul de buna pe varianta long.
Ar putea fi vorba de cateva sute de pipsi, ceea ce nu e de ici de colo.

Si imaginea corelarii celor 2 perechi;

GBPUSD

Avem  un H&S frumos cu neckline-ul din zona 1.33 penetrat deja. Ca si umeri avem 2 formatiuni de tip diamond(cel din stanga putin cam chinuit, trebuie sa recunosc). Obiectivul maximal de pret e undeva in zona suportului de la 1.3140-1,3150 si retragerea de 78% din raliul facut de pound incepand din 29august pana in 6 septembrie.

Actualmente pretul incearca sa reactioneze la retragerea fibonacci de 50%. A facut-o si la 38% dar neconvingator. Tot in zona retragerii de 50% avem cateva clustere ale unor proiectii al valurilor tip A-B-C. In general, traderii de pe gbp folosesc unelte simple de AT. Suporturi si rezistente, niveluri fibonacci( retrageri sau proiectii), medii mobile. Folosirea  formatiunile grafice nu poaet decat sa augmenteze semnalele date de instrumentele enumerate mai sus. Ca si perspectiva imediata, pot spune ca daca  pretul rupe si nivelul de 50%, urmatoarele suporturi sunt linia canalului ascendent(vezi graficul la 4H) care coincide cu retragerea fibo de 68%.

Bonus AUDUSD

AUDUSD DAILY VIEW

Intersectia indicatorului MACD cu media in zero creste sansele ca perechea sa mai faca un leg ascendent pana la fostul top(aprilie).

AUDUSD WEEKLY

Perechea are de invins 3 rezistente majore. Neckline-ul, linia superioara a canalului descendent si nivelul topului precedent(neevidentiat pe grafic). Orice inchidere saptamanala peste ele e bullish pentru loonie si pretext de intrare long. In sens contrar, daca pretul e respins si vom avea o inchidere saptamanala sub 0.7550 creste sansa de a vedea nivelul de 0,71 atins (in prima faza).